RESUMEN
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
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2016 | 0.11% | 0.11% | |||||||||||
2017 | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.17% | 0.26% | 0.16% | 0.18% | 0.14% | 0.2% | 0.18% | 0.24% | 0.18% | 2.18% |
2018 | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.18% | -0.33% | 0.37% | 0.45% | -0.66% | 0.76% | 0.69% | 0.37% | 0.46% | 2.76% |
2019 | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 0.2% | 0.19% | 0.29% | 0.29% | -16.55% | -3.35% | -6.35% | 4.76% | 7.7% | -13.39% |
2020 | -7.42% | -2.24% | -5.53% | -5.66% | 2.12% | 2.92% | 5.7% | 0.85% | 2.58% | -5.22% | 0.33% | 1.98% | -10.11% |
2021 | -2.18% | -1.04% | -2.06% | 0.6% | -0.2% | -1.4% | 1.68% | 0.27% | 0.6% | -1.26% | -5.16% | 2.6% | -7.5% |
2022 | -0.53% | -1.52% | 0.49% | -2.23% | -1.8% | -4.42% | 1.34% | -0.94% | -4.14% | 1.57% | 4.76% | 2.27% | -5.41% |
2023 | 6.06% | -2.54% | -3.20% | 0.14% | 0.13% | 0.03% | 0.36% |
Especie | Participación |
---|---|
Cash USD | 64.2% |
Argentina | 35.8% |
USD | 101% |
MM + Remunerada | -1% |
Total Cartera | 100% |
USD | 100% |
Cash | 100% |
Características | |
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Honorarios de Gestión | 0.6% p.a. |
Cód. Bloomberg | CONLLBU AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | USD |
Liquidez | 24 horas |
Patrimonio Total | USD 6.603.637 |
Retornos móviles | |
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MTD | 0.03% |
QTD | 0.31% |
YTD | 0.36% |
Desde inicio | -28.13% |
Riesgo | |
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Meses positivos | 53 |
Meses negativos | 26 |
Máxima suba | 7.7% |
Meses baja | -16.55% |
Indicadores financieros* | |
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TNA | 9.70% |
Volatilidad | 3.3% |
Duración | 0.66 |
*Al cierre del mes pasado
Objetivos
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).