CONLLBU AR

0.85%
El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Individuo
Clase B

VCP 0.75091590

RESUMEN

PORTFOLIO

LITERATURA

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.11% 0.11%
2017 0.12% 0.14% 0.18% 0.17% 0.26% 0.16% 0.18% 0.14% 0.2% 0.18% 0.24% 0.18% 2.18%
2018 0.15% 0.12% 0.16% 0.18% -0.33% 0.37% 0.45% -0.66% 0.76% 0.69% 0.37% 0.46% 2.76%
2019 0.22% 0.19% 0.26% 0.2% 0.19% 0.29% 0.29% -16.55% -3.35% -6.35% 4.76% 7.7% -13.39%
2020 -7.42% -2.24% -5.53% -5.66% 2.12% 2.92% 5.7% 0.85% 2.58% -5.22% 0.33% 1.98% -10.11%
2021 -2.18% -1.04% -2.06% 0.6% -0.2% -1.4% 1.68% 0.27% 0.6% -1.26% -5.16% 1.76% -9.84%

Especie Participación
Cash USD 64.2%
Argentina 35.8%
Tasa Fija USD 30%
Cash 70%
Total Cartera 100%
USD 100%
Soberano 30%
Cash 70%

Distribución por país

Distribución por sector

Distribución por moneda

Distribución Crediticia

Características
Honorarios de Gestión 0.6% p.a.
Cód. Bloomberg CONLLBU AR
Soc.Depositaria Banco Valores
Tipo de fondo Renta Fija
Moneda USD
Liquidez 24 horas
Patrimonio Total USD 6.626.703

Retornos móviles
MTD 1.76%
QTD -4.70%
YTD -9.84%
Desde inicio -24.90841%

Riesgo
Meses positivos 44
Meses negativos 17
Máxima suba 7.7%
Meses baja -16.55%

Indicadores financieros*
TNA 0%
Volatilidad -0.36%
Duración 1.21

*Al cierre del mes pasado

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

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