RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
Invierte ~95% de su patrimonio en activos locales en pesos principalmente vinculados a la tasa Badlar. El 5% restante lo invierte en estrategias de opciones sobre un conjunto de activos externos.
Beneficios
El margen s/BADLAR que ofrecen los instrumentos soberanos y provinciales líquidos permite un colchón para asumir riesgo y potenciar el retorno esperado a través de la estructuración de opciones sobre activos externos.
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.73% | 2.78% | 0.09% | -0.41% | 7.88% | 0.44% | -0.09% | 1.79% | -0.67% | 2.60% | 0.66% | 16.66% | |
| 2017 | 0.70% | -2.21% | -0.44% | 0.18% | 3.02% | 2.15% | 4.92% | 0.23% | 0.61% | 2.28% | -0.40% | 6.59% | 18.75% |
| 2018 | 2.72% | 1.50% | 0.02% | 2.34% | 15.41% | 9.84% | 3.43% | 2.32% | 15.44% | -1.23% | 2.95% | 2.70% | 72.61% |
| 2019 | 8.99% | 2.31% | 2.20% | -5.25% | 4.96% | 5.80% | 3.58% | -20.26% | -0.96% |
| Activo | Participación |
|---|---|
| Tasa Fija Pesos | 4% |
| CER | 7% |
| Variable | 68% |
| Tasa Fija USD | 11% |
| Cash | 10% |
| Total Cartera | 100% |
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.73% | 2.78% | 0.09% | -0.41% | 7.88% | 0.44% | -0.09% | 1.79% | -0.67% | 2.60% | 0.66% | 16.66% | |
| 2017 | 0.70% | -2.21% | -0.44% | 0.18% | 3.02% | 2.15% | 4.92% | 0.23% | 0.61% | 2.28% | -0.40% | 6.59% | 18.75% |
| 2018 | 2.72% | 1.50% | 0.02% | 2.34% | 15.41% | 9.84% | 3.43% | 2.32% | 15.44% | -1.23% | 2.95% | 2.70% | 72.61% |
| 2019 | 8.99% | 2.31% | 2.20% | -5.25% | 4.96% | 5.80% | 3.58% | -20.26% | -0.96% |
| Especie | Participación |
|---|---|
| Argentina | 100% |
| Tasa Fija Pesos | 4% |
| CER | 7% |
| Variable | 68% |
| Tasa Fija USD | 11% |
| Cash | 10% |
| Total Cartera | 100% |
| ARS | 89% |
| USD | 11% |
| Soberano | 47% |
| Provincial | 43% |
| CASH | 10% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 3.50% p.a. |
| Cód. Bloomberg | CONESTA AR |
| Soc.Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | ARS |
| Liquidez | 48hrs |
| Patrimonio | ARS 429.417.832 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | -20.26% |
| QTD | -16.68% |
| YTD | -0.96% |
| Desde inicio | 136.81% |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 34 |
| Meses negativos | 9 |
| Máxima suba | 15.44% |
| Meses baja | -20.26% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TIR | 88.9% |
| Volatilidad | 2.17% |
| Duración | 1.00 |
Objetivos
Invierte ~95% de su patrimonio en activos locales en pesos principalmente vinculados a la tasa Badlar. El 5% restante lo invierte en estrategias de opciones sobre un conjunto de activos externos.
Beneficios
El margen s/BADLAR que ofrecen los instrumentos soberanos y provinciales líquidos permite un colchón para asumir riesgo y potenciar el retorno esperado a través de la estructuración de opciones sobre activos externos.
