Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase D:

CONSULTATIO FACT SHEET

Enero 2024

Resumen

El Fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: 0.1%
Código Bloomberg: CONLLDU AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: USD
Liquidez: 24 horas
Clasificación: Baa-bf.ar
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 0.00%
Patrimonio de Clase d USD 4.993.943
Patrimonio Total USD 6.593.881

Composición por tipo de activo

Activo Participación
MM + Remunerada -4%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 0.27% 0.22% 0.30% 0.24% 0.23% 0.33% 0.33% -15.67% -4.29% -6.31% 4.80% 7.74% -12.95%
2020 -7.38% -2.21% -5.49% -5.62% 2.16% 2.97% 5.74% 0.89% 2.62% -5.18% 0.37% 2.02% -9.66%
2021 -2.14% -1.00% -2.01% 0.64% -0.15% -1.36% 1.73% 0.32% 0.64% -1.22% -5.12% 2.64% -7.03%
2022 -0.49% -1.48% 0.53% -2.19% -1.76% -4.38% 1.38% -0.90% -4.10% 1.61% 4.81% 2.31% -4.94%
2023 6.10% -2.51% -3.16% 0.18% 0.18% 0.16% 0.18% 0.21% 0.10% 0.20% 0.13% 0.05% 1.58%
2024 0.02% 0.02%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 61
Meses negativos 27
Máxima suba 7.74%
Máxima baja -15.67%
Ratios
TNA 9.70%
Volatilidad -0.33%
Duración 0.66

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia