Liquidez Ley 27.260 F.C.I.
Clase D:
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023
Resumen
El Fondo
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | 0.1% |
Código Bloomberg: | CONLLDU AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | USD |
Liquidez: | 24 horas |
Clasificación: | Baa-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase d | USD 4.993.943 |
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Patrimonio Total | USD 6.593.881 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
MM + Remunerada | -4% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.27% | 0.22% | 0.30% | 0.24% | 0.23% | 0.33% | 0.33% | -15.67% | -4.29% | -6.31% | 4.80% | 7.74% | -12.95% |
2020 | -7.38% | -2.21% | -5.49% | -5.62% | 2.16% | 2.97% | 5.74% | 0.89% | 2.62% | -5.18% | 0.37% | 2.02% | -9.66% |
2021 | -2.14% | -1.00% | -2.01% | 0.64% | -0.15% | -1.36% | 1.73% | 0.32% | 0.64% | -1.22% | -5.12% | 2.64% | -7.03% |
2022 | -0.49% | -1.48% | 0.53% | -2.19% | -1.76% | -4.38% | 1.38% | -0.90% | -4.10% | 1.61% | 4.81% | 2.31% | -4.94% |
2023 | 6.10% | -2.51% | 3.45% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 61 |
Meses negativos | 27 |
Máxima suba | 7.74% |
Máxima baja | -15.67% |
Ratios | |
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TNA | 9.70% |
Volatilidad | -0.33% |
Duración | 0.66 |