Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase C: Institucional

CONSULTATIO FACT SHEET

Enero 2024

Resumen

El Fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Institucional 0.4%
Código Bloomberg: CONLLCU AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: USD
Liquidez: 24 horas
Clasificación: Baa-bf.ar
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 0.00%
Patrimonio de Clase c USD 2.694.134
Patrimonio Total USD 6.593.881

Composición por tipo de activo

Activo Participación
MM + Remunerada -4%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 0.24% 0.20% 0.28% 0.21% 0.21% 0.30% 0.30% -15.69% -4.31% -6.33% 4.77% 7.72% -13.21%
2020 -7.40% -2.23% -5.52% -5.65% 2.13% 2.94% 5.72% 0.87% 2.60% -5.20% 0.35% 2.00% -9.93%
2021 -2.17% -1.03% -2.04% 0.62% -0.18% -1.38% 1.70% 0.29% 0.62% -1.25% -5.14% 2.61% -7.31%
2022 -0.52% -1.51% 0.51% -2.22% -1.78% -4.40% 1.36% -0.92% -4.12% 1.59% 4.78% 2.28% -5.22%
2023 6.08% -2.53% -3.19% 0.15% 0.15% 0.14% 0.15% 0.18% 0.08% 0.17% 0.11% 0.03% 1.27%
2024 -0.01% -0.01%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 59
Meses negativos 29
Máxima suba 7.72%
Máxima baja -16.54%
Ratios
TNA 9.70%
Volatilidad 3.3%
Duración 0.66

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia