Liquidez Ley 27.260 F.C.I.
Clase C: Institucional
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023
Resumen
El Fondo
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
| Fee de Gestión: | Institucional 0.4% |
| Código Bloomberg: | CONLLCU AR |
| Soc. Depositaria: | Banco Valores |
| Tipo de Fondo: | Renta Fija |
| Moneda: | USD |
| Liquidez: | 24 horas |
| Clasificación: | Baa-bf.ar |
| Fee Soc. Depo: | 0.121% |
| Fee de Exito: | 0.00% |
| Patrimonio de Clase c | USD 2.694.134 |
|---|---|
| Patrimonio Total | USD 6.593.881 |
Composición por tipo de activo
| Activo | Participación |
|---|---|
| MM + Remunerada | -4% |
| Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.24% | 0.20% | 0.28% | 0.21% | 0.21% | 0.30% | 0.30% | -15.69% | -4.31% | -6.33% | 4.77% | 7.72% | -13.21% |
| 2020 | -7.40% | -2.23% | -5.52% | -5.65% | 2.13% | 2.94% | 5.72% | 0.87% | 2.60% | -5.20% | 0.35% | 2.00% | -9.93% |
| 2021 | -2.17% | -1.03% | -2.04% | 0.62% | -0.18% | -1.38% | 1.70% | 0.29% | 0.62% | -1.25% | -5.14% | 2.61% | -7.31% |
| 2022 | -0.52% | -1.51% | 0.51% | -2.22% | -1.78% | -4.40% | 1.36% | -0.92% | -4.12% | 1.59% | 4.78% | 2.28% | -5.22% |
| 2023 | 6.08% | -2.53% | 3.39% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
| Meses positivos | 59 |
| Meses negativos | 28 |
| Máxima suba | 7.72% |
| Máxima baja | -16.54% |
| Ratios | |
|---|---|
| TNA | 9.70% |
| Volatilidad | 3.3% |
| Duración | 0.66 |
Portafolios
Distribución por País
Distribución por Asset Class
Distribución por Moneda
Distribución Crediticia
Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar
Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar
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