Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase B: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET

Septiembre 2022

Resumen

El Fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Individuo 0.6%
Código Bloomberg: CONLLBU AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: USD
Liquidez: 24 horas
Clasificación: Baa-bf.ar
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 0.00%
Patrimonio de Clase b USD 152.914
Patrimonio Total USD 5.581.061

Composición por tipo de activo

Activo Participación
Tasa Fija Pesos 0.06%
USD 99.94%
MM + Remunerada -0.01%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2017 0.12% 0.14% 0.18% 0.17% 0.26% 0.16% 0.18% 0.14% 0.20% 0.18% 0.24% 0.18% 2.18%
2018 0.15% 0.12% 0.16% 0.18% -0.33% 0.37% 0.45% -0.66% 0.76% 0.69% 0.37% 0.46% 2.76%
2019 0.22% 0.19% 0.26% 0.20% 0.19% 0.29% 0.29% -15.70% -4.33% -6.35% 4.76% 7.70% -13.39%
2020 -7.42% -2.24% -5.53% -5.66% 2.12% 2.92% 5.70% 0.85% 2.58% -5.22% 0.33% 1.98% -10.11%
2021 -2.18% -1.04% -2.06% 0.60% -0.20% -1.40% 1.68% 0.27% 0.60% -1.26% -5.16% 2.60% -7.50%
2022 -0.53% -1.52% 0.49% -2.23% -1.80% -4.42% 1.34% -0.94% -4.14% -13.08%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 48
Meses negativos 25
Máxima suba 7.7%
Máxima baja -16.55%
Ratios
TNA 9.70%
Volatilidad 3.3%
Duración 0.66

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia