Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase A: Cerrado

CONSULTATIO FACT SHEET

Enero 2024

Resumen

El Fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Cerrado 0.00%
Código Bloomberg: CONLLAU AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: USD
Liquidez: 24 horas
Clasificación: Baa-bf.ar
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 0.00%
Patrimonio de Clase a USD
Patrimonio Total USD 6.593.881

Composición por tipo de activo

Activo Participación
MM + Remunerada -4%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -15.65% -4.27% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -2.19% -5.48% -5.60% 2.17% 2.99% 5.76% 0.91% 2.64% -5.16% 0.39% 2.04% -9.46%
2021 -2.12% -0.99% -1.99% 0.66% -0.13% -1.34% 1.74% 0.34% 0.66% -1.20% -5.10% 2.66% -6.83%
2022 -0.47% -1.47% 0.55% -2.18% -1.74% -4.36% 1.40% -0.88% -4.08% 1.63% 4.82% 2.33% -4.73%
2023 6.12% -2.49% -3.14% 0.19% 0.20% 0.18% 0.20% 0.23% 0.12% 0.22% 0.15% 0.07% 1.80%
2024 0.04% 0.04%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 62
Meses negativos 27
Máxima suba 7.76%
Máxima baja -16.5%
Ratios
TNA 9.70%
Volatilidad 3.3%
Duración 0.66

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia