Liquidez Ley 27.260 F.C.I.
Clase A: Cerrado
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023
Resumen
El Fondo
El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Cerrado 0.00% |
Código Bloomberg: | CONLLAU AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | USD |
Liquidez: | 24 horas |
Clasificación: | Baa-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | USD |
---|---|
Patrimonio Total | USD 6.593.881 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
MM + Remunerada | -4% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.29% | 0.25% | 0.32% | 0.27% | 0.26% | 0.35% | 0.36% | -15.65% | -4.27% | -6.29% | 4.82% | 7.76% | -12.73% |
2020 | -7.36% | -2.19% | -5.48% | -5.60% | 2.17% | 2.99% | 5.76% | 0.91% | 2.64% | -5.16% | 0.39% | 2.04% | -9.46% |
2021 | -2.12% | -0.99% | -1.99% | 0.66% | -0.13% | -1.34% | 1.74% | 0.34% | 0.66% | -1.20% | -5.10% | 2.66% | -6.83% |
2022 | -0.47% | -1.47% | 0.55% | -2.18% | -1.74% | -4.36% | 1.40% | -0.88% | -4.08% | 1.63% | 4.82% | 2.33% | -4.73% |
2023 | 6.12% | -2.49% | 3.48% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 62 |
Meses negativos | 27 |
Máxima suba | 7.76% |
Máxima baja | -16.5% |
Ratios | |
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TNA | 9.70% |
Volatilidad | 3.3% |
Duración | 0.66 |