Balance Fund F.C.I.

Clase B: Institucional

CONSULTATIO FACT SHEET

Mayo 2023

Resumen

El Fondo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Institucional 1.5%
Código Bloomberg: COBALAT AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Balanceada
Moneda: ARS
Liquidez: 48 horas
Clasificación: EF-2
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 9.00%
Patrimonio de Clase b ARS 30.486.562.688
Patrimonio Total ARS 31.231.877.693

Composición por tipo de activo

Activo Participación
Variable 2%
Tasa Fija Pesos 3%
CER 42%
Dual 6%
USD 21%
USD Linked 26%
MM + Remunerada -1%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 4.50% 2.40% 2.49% -2.00% 2.48% 3.18% 5.43% -7.27% 6.06% 22.35% -2.08% 13.88% 60.77%
2020 15.76% -5.04% -6.07% 23.76% 5.64% 4.76% 12.64% 2.27% 0.64% -1.19% 4.53% 2.22% 73.10%
2021 5.09% 0.94% -1.74% 6.41% 4.85% 1.68% 5.19% 2.28% 2.34% 3.85% 2.32% 4.98% 45.25%
2022 5.21% 0.79% 3.57% 7.38% 0.64% 1.34% 9.52% 6.11% 4.17% 4.31% 7.57% 7.41% 75.48%
2023 7.92% 3.83% 5.51% 6.43% 10.17% 38.63%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 135
Meses negativos 25
Máxima suba 31.31%
Máxima baja -7.55%
Ratios
TNA 84.11%
Volatilidad 4.37%
Duración 1.16

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia