
Balance Fund F.C.I.
Clase B: Institucional
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023

Resumen
El Fondo
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Institucional 1.5% |
Código Bloomberg: | COBALAT AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Balanceada |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | EF-2 |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 9.00% |
Patrimonio de Clase b | ARS 26.025.574.871 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 26.624.932.989 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 2% |
Tasa Fija Pesos | 1% |
CER | 45% |
Dual | 8% |
USD | 19% |
USD Linked | 26% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.22% | 1.47% | 1.60% | 0.27% | -2.33% | 4.11% | -7.55% | 21.61% | 13.63% | -4.87% | 3.98% | 1.22% | 37.43% |
2019 | 4.50% | 2.40% | 2.49% | -2.00% | 2.48% | 3.18% | 5.43% | -7.27% | 6.06% | 22.35% | -2.08% | 13.88% | 60.77% |
2020 | 15.76% | -5.04% | -6.07% | 23.76% | 5.64% | 4.76% | 12.64% | 2.27% | 0.64% | -1.19% | 4.53% | 2.22% | 73.10% |
2021 | 5.09% | 0.94% | -1.74% | 6.41% | 4.85% | 1.68% | 5.19% | 2.28% | 2.34% | 3.85% | 2.32% | 4.98% | 45.25% |
2022 | 5.21% | 0.79% | 3.57% | 7.38% | 0.64% | 1.34% | 9.52% | 6.11% | 4.17% | 4.31% | 7.57% | 7.41% | 75.48% |
2023 | 7.92% | 3.83% | 12.06% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 126 |
Meses negativos | 24 |
Máxima suba | 23.76% |
Máxima baja | -7.55% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 84.11% |
Volatilidad | 4.37% |
Duración | 1.16 |