
Balance Fund F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Febrero 2023

Resumen
El Fondo
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 2.5% |
Código Bloomberg: | CONBALA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Balanceada |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | EF-2 |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 9.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 599.358.118 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 26.624.932.989 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Variable | 2% |
Tasa Fija Pesos | 1% |
CER | 45% |
Dual | 8% |
USD | 19% |
USD Linked | 26% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.13% | 1.40% | 1.53% | 0.19% | -2.42% | 4.04% | -7.63% | 21.53% | 13.55% | -4.95% | 3.91% | 1.15% | 36.19% |
2019 | 4.41% | 2.33% | 2.42% | -2.08% | 2.40% | 3.11% | 5.34% | -7.34% | 5.98% | 22.26% | -2.15% | 13.80% | 59.31% |
2020 | 15.67% | -5.12% | -6.15% | 23.69% | 5.56% | 4.68% | 12.55% | 2.19% | 0.56% | -1.25% | 4.45% | 2.14% | 71.53% |
2021 | 5.01% | 0.86% | -1.82% | 6.34% | 4.77% | 1.60% | 5.11% | 2.20% | 2.27% | 3.78% | 2.23% | 4.91% | 43.93% |
2022 | 5.12% | 0.73% | 3.48% | 7.31% | 0.55% | 1.27% | 9.44% | 6.03% | 4.09% | 4.23% | 7.49% | 7.33% | 73.89% |
2023 | 7.84% | 3.76% | 11.89% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 126 |
Meses negativos | 24 |
Máxima suba | 23.69% |
Máxima baja | -7.63% |
Ratios | |
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TNA | 84.11% |
Volatilidad | 8.22% |
Duración | 1.16 |