Balance Fund F.C.I.

Clase A: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET

Agosto 2022

Resumen

El Fondo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Individuo 2.5%
Código Bloomberg: CONBALA AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Balanceada
Moneda: ARS
Liquidez: 48 horas
Clasificación: EF-2
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 9.00%
Patrimonio de Clase a ARS 434.371.338
Patrimonio Total ARS 14.140.887.589

Composición por tipo de activo

Activo Participación
Variable 1.68%
Tasa Fija Pesos 5.60%
CER 55.26%
Dual 12.81%
USD 16.47%
USD Linked 2.73%
MM + Remunerada 5.46%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2017 0.52% -0.07% 1.15% 2.15% 1.94% 1.30% 2.45% 0.52% 1.44% 2.74% 0.81% 4.14% 20.77%
2018 2.13% 1.40% 1.53% 0.19% -2.42% 4.04% -7.63% 21.53% 13.55% -4.95% 3.91% 1.15% 36.19%
2019 4.41% 2.33% 2.42% -2.08% 2.40% 3.11% 5.34% -7.34% 5.98% 22.26% -2.15% 13.80% 59.31%
2020 15.67% -5.12% -6.15% 23.69% 5.56% 4.68% 12.55% 2.19% 0.56% -1.25% 4.45% 2.14% 71.53%
2021 5.01% 0.86% -1.82% 6.34% 4.77% 1.60% 5.11% 2.20% 2.27% 3.78% 2.23% 4.91% 43.93%
2022 5.12% 0.73% 3.48% 7.31% 0.55% 1.27% 9.44% 6.03% 38.92%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 117
Meses negativos 24
Máxima suba 23.69%
Máxima baja -7.63%
Ratios
TNA 84.11%
Volatilidad 8.22%
Duración 1.16

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución por Crediticia