Fondo de Dinero F.C.I.

Clase B: Institucional

CONSULTATIO FACT SHEET

Febrero 2023

Resumen

El Fondo

Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Institucional 1.5%
Código Bloomberg: CODDFBA AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: ARS
Liquidez: 0 horas
Clasificación:
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 0%
Patrimonio de Clase b ARS 4.043.822.990
Patrimonio Total ARS 4.389.679.964

Composición por tipo de activo

Activo Participación
Tasa Fija Pesos 98%
MM + Remunerada 2%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2021 2.20% 2.37% 4.62%
2022 2.58% 2.02% 2.83% 2.61% 3.11% 3.12% 3.10% 4.45% 4.73% 5.24% 5.17% 5.14% 54.10%
2023 5.59% 4.96% 10.83%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 30
Meses negativos 0
Máxima suba 9.17%
Máxima baja 1.48%
Ratios
TNA 55.30%
Volatilidad 1.2%
Duración 0.04

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia