Fondo de Dinero F.C.I.

Clase A: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET

Septiembre 2022

Resumen

El Fondo

Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Individuo 2.00%
Código Bloomberg: CODDFAA AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: ARS
Liquidez: 0 horas
Clasificación:
Fee Soc. Depo: 0.121%
Fee de Exito: 0%
Patrimonio de Clase a ARS 34.634.924
Patrimonio Total ARS 4.030.506.200

Composición por tipo de activo

Activo Participación
Tasa Fija Pesos 98.89%
MM + Remunerada 1.11%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2021 2.17% 2.32% 4.55%
2022 2.53% 1.98% 2.78% 2.57% 3.07% 3.08% 3.06% 4.40% 4.69% 31.92%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 14
Meses negativos 0
Máxima suba 5.2%
Máxima baja 1.17%
Ratios
TNA 55.30%
Volatilidad 1.94%
Duración 0.04

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia