Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase D:

CONSULTATIO FACT SHEET
Octubre 2019

Resumen

El fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener. Rentabilidad en dólares con bajo riesgo y un mínimo de inversión bajo.

Características del Fondo

Fee de Gestión: 0.10%
Código Bloomberg: CONLLDU AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Fija
Moneda: USD
Liquidez: 24 horas
Clasificación: Baa-bf.ar
Fee Soc. Depo: 0.18%
Fee de Exito: 0.00%
Patrimonio USD USD 80.407.895

Performance Attribution

Activo Participación
Tasa Fija USD 31%
Cash 69%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Liquidez Ley 27.260 F.C.I., Clase D:

CONSULTATIO FACT SHEET

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.11% 0.11%
2017 0.12% 0.14% 0.16% 0.17% 0.26% 0.17% 0.20% 0.16% 0.21% 0.16% 0.29% 0.20% 2.27%
2018 0.17% 0.14% 0.18% 0.20% -0.30% 0.40% 0.49% -0.62% 0.79% 0.72% 0.40% 0.49% 3.09%
2019 0.27% 0.22% 0.30% 0.24% 0.23% 0.33% 0.33% -15.67% -4.29% -6.31% -22.90%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 31
Meses negativos 5
Máxima suba 1.49%
Máxima baja -15.67%
 

Ratios
TIR 13.0%
Volatilidad -0.48%
Duración 0.11

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia

Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotapartes ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotapartes del fondo Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I., en razón de estar en proceso de cumplimiento los requisitos de rigor posteriores a su autorización y hasta tanto sea comunicada a la Comisión Nacional de Valores la fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. La información que contiene el presente informe proviene de fuentes confiables. Este documento no constituye una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a la posible pérdida de la inversión. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada de fondos de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura de los mismos. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en los términos de la ley de Entidades Financieras. No existe garantía ni compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento del valor de rescate de las cuotas partes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.