Balance Fund F.C.I.

Clase A: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET
Diciembre 2021

Resumen

El fondo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Características del Fondo

Fee de Gestión: Individuo 2.5%
Código Bloomberg: CONBALA AR
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Balanceada
Moneda: ARS
Liquidez: 48 horas
Clasificación: EF-2
Fee Soc. Depo: 0.121%
Honorarios de Gestión 2.5% p.a.
Fee de Exito: 9.00%
Patrimonio de Clase a ARS 745.315.005
Patrimonio Total ARS 31.231.877.693

Composición por tipo de activo

Activo Participación
Variable 2%
Tasa Fija Pesos 3%
CER 42%
Dual 6%
USD 21%
USD Linked 26%
MM + Remunerada -1%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Balance Fund F.C.I., Clase A: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 4.41% 2.33% 2.42% -2.08% 2.40% 3.11% 5.34% -7.34% 5.98% 22.26% -2.15% 13.80% 59.31%
2020 15.67% -5.12% -6.15% 23.69% 5.56% 4.68% 12.55% 2.19% 0.56% -1.25% 4.45% 2.14% 71.53%
2021 5.01% 0.86% -1.82% 6.34% 4.77% 1.60% 5.11% 2.20% 2.27% 3.78% 2.23% 4.91% 43.93%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 134
Meses negativos 25
Máxima suba 31.22%
Máxima baja -7.63%
 

Ratios
TNA 103.9%
Volatilidad 8.22%
Duración 1.59

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia

Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotapartes ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotapartes del fondo Consultatio Balance Fund F.C.I., en razón de estar en proceso de cumplimiento los requisitos de rigor posteriores a su autorización y hasta tanto sea comunicada a la Comisión Nacional de Valores la fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. La información que contiene el presente informe proviene de fuentes confiables. Este documento no constituye una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a la posible pérdida de la inversión. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada de fondos de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura de los mismos. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en los términos de la ley de Entidades Financieras. No existe garantía ni compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento del valor de rescate de las cuotas partes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.