Balance Fund F.C.I.

Clase A: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET
Abril 2019

Resumen

El fondo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión de la mesa de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona frente en términos de moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.

Características del Fondo

Fee de Gestión: Individuo 2.50%
Código Bloomberg: CONBALA
Soc. Depositaria: Banco Valores
Tipo de Fondo: Renta Balanceada
Moneda: ARS
Liquidez: 48 hrs
Clasificación: EF-2
Fee Soc. Depo: 0.18%
Fee de Exito: 9.00%
Patrimonio ARS ARS 390.855.180

Performance Attribution

Activo Participación
Tasa Fija Pesos 16%
CER 17%
Variable 3%
Tasa Fija USD 58%
Cash 6%
Total Cartera 100%

Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)

Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

Balance Fund F.C.I., Clase A: Individuo

CONSULTATIO FACT SHEET

Performance mensual

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2014 12.30% -4.36% 1.60% 0.06% 5.89% -0.40% -0.24% 12.93% 7.54% -6.17% -2.58% -0.28% 27.19%
2015 4.59% 2.29% 1.61% 0.36% -0.12% 3.19% 2.91% 2.93% 0.11% 2.75% 4.42% 12.88% 44.41%
2016 4.31% 13.77% -7.03% -1.22% 0.91% 7.99% 1.03% 0.56% 2.94% 0.17% 2.64% 2.37% 30.72%
2017 0.52% -0.07% 1.15% 2.15% 1.94% 1.30% 2.45% 0.52% 1.44% 2.74% 0.81% 4.14% 20.77%
2018 2.13% 1.40% 1.53% 0.19% -2.42% 4.04% -7.63% 21.53% 13.55% -4.95% 3.91% 1.15% 36.19%
2019 4.41% 2.33% 2.42% -2.08% 7.15%

*Performance incluye honorarios

Riesgos

Meses positivos 84
Meses negativos 18
Máxima suba 21.53%
Máxima baja -7.63%
 

Ratios
TIR 60.9%
Volatilidad 2.2%
Duración 1.53

Portafolios

Distribución por País

Distribución por Asset Class

Distribución por Moneda

Distribución Crediticia

Contacto: comercial@consultatioasset.com.ar

Consultatio Asset Management: (5411) 2206 2222 www.consultatioasset.com.ar

IMPORTANTE: El presente tiene solamente propósito informativo y no constituye una invitación a la suscripción de cuotapartes ni debe entenderse como un esfuerzo de locación tendiente a la colocación de cuotapartes del fondo Consultatio Balance Fund F.C.I., en razón de estar en proceso de cumplimiento los requisitos de rigor posteriores a su autorización y hasta tanto sea comunicada a la Comisión Nacional de Valores la fecha a partir de la cual comenzará la suscripción. La información que contiene el presente informe proviene de fuentes confiables. Este documento no constituye una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones aquí expresadas están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a la posible pérdida de la inversión. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada de fondos de inversión, sin que ello garantice la rentabilidad futura de los mismos. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en los términos de la ley de Entidades Financieras. No existe garantía ni compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento del valor de rescate de las cuotas partes o del otorgamiento de liquidez a tal fin.